泰康沪港深价值优选混合(003580)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,636,738.93 |
-4,042,681.20 |
-13,189,508.67 |
-1,473,500.36 |
| 本期利润 |
6,529,231.06 |
6,472,724.53 |
-21,913,004.01 |
-4,921,338.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
-0.24 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.09 |
6.95 |
-18.20 |
-3.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.37 |
7.19 |
-17.75 |
-3.81 |
| 期末可供分配利润 |
-926,555.10 |
-9,252,865.61 |
-5,560,293.81 |
5,991,420.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
39,077,525.56 |
97,745,411.14 |
94,019,319.19 |
123,532,328.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.13 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.49 |
21.16 |
13.03 |
32.19 |
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