中金沪深300C(003579)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,321,085.12 |
2,228,878.54 |
-5,447,027.21 |
854,122.76 |
| 本期利润 |
126,879,234.08 |
2,294,433.23 |
-11,191,664.87 |
382,575.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.02 |
-0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.52 |
1.05 |
-12.22 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.92 |
4.22 |
-6.99 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
109,517,170.24 |
111,169,107.04 |
29,772,945.23 |
30,479,750.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.38 |
0.39 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
346,373,142.77 |
444,170,676.05 |
109,138,728.41 |
102,082,281.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.51 |
1.45 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.47 |
41.57 |
35.84 |
47.96 |
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