中金中证500C(003578)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,089,178.01 |
-9,215,329.60 |
-12,587,531.65 |
336,702.85 |
| 本期利润 |
21,615,207.71 |
-10,929,689.35 |
-12,728,540.43 |
4,583,897.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.08 |
-0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
-5.22 |
-5.33 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.94 |
-5.08 |
-5.97 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
77,980,883.67 |
60,905,167.45 |
71,902,913.24 |
92,571,807.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.43 |
0.51 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
199,660,651.19 |
202,659,316.72 |
213,938,797.12 |
240,848,260.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.43 |
1.51 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.98 |
32.42 |
39.50 |
50.44 |
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