大成惠利纯债债券A(003574)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,433,115.25 |
32,999,793.76 |
48,387,416.81 |
15,690,359.55 |
| 本期利润 |
91,986,851.58 |
50,519,603.08 |
72,625,139.85 |
40,890,165.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.51 |
4.11 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.66 |
2.53 |
4.39 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
13,756,885.73 |
5,851,568.47 |
12,916,721.65 |
116,987,931.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,021,752,804.17 |
2,012,813,586.74 |
2,002,357,717.14 |
1,621,799,616.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.94 |
32.20 |
28.93 |
26.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
