招商招琪纯债A(003571)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
283,228,051.07 |
144,496,410.51 |
231,308,083.84 |
107,437,478.89 |
| 本期利润 |
329,648,284.53 |
154,849,150.56 |
260,112,565.30 |
159,043,933.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
1.97 |
3.36 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.99 |
3.42 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
476,957,136.84 |
338,225,250.60 |
193,728,589.16 |
69,858,036.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,120,162,205.07 |
7,945,358,093.42 |
7,790,501,734.79 |
7,689,435,678.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.60 |
30.72 |
28.17 |
26.50 |
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