招商招丰纯债A(003569)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,482.66 |
7,595,734.37 |
5,995,103.81 |
32,619,185.29 |
| 本期利润 |
-16,939.74 |
14,556,310.67 |
14,155,157.24 |
34,188,320.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
2.43 |
1.33 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
2.33 |
1.34 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
4,856.90 |
161,364.09 |
5,759,312.73 |
29,485,039.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
193,949.48 |
10,317,299.38 |
1,043,467,046.74 |
1,066,769,941.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.33 |
34.04 |
32.75 |
30.99 |
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