招商招丰纯债A(003569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,595,734.37 |
5,995,103.81 |
32,619,185.29 |
18,260,599.72 |
| 本期利润 |
14,556,310.67 |
14,155,157.24 |
34,188,320.63 |
23,879,271.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.33 |
3.15 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.34 |
3.16 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
161,364.09 |
5,759,312.73 |
29,485,039.18 |
19,181,080.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,317,299.38 |
1,043,467,046.74 |
1,066,769,941.79 |
1,056,657,760.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.04 |
32.75 |
30.99 |
29.73 |
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