华夏行业景气混合(003567)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
607,928,461.87 |
76,774,181.78 |
-259,048,491.28 |
-1,766,680,971.01 |
| 本期利润 |
818,053,455.49 |
1,152,875,362.71 |
-473,219,816.77 |
-1,647,055,635.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.42 |
-0.17 |
-0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.86 |
16.01 |
-6.53 |
-17.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.39 |
15.67 |
-6.18 |
-16.69 |
| 期末可供分配利润 |
2,303,450,973.13 |
1,886,515,048.95 |
1,881,764,802.70 |
2,282,901,137.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.81 |
0.69 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
7,261,136,065.05 |
7,147,779,755.97 |
6,831,901,544.40 |
7,802,586,009.64 |
| 期末基金份额净值 |
3.45 |
3.07 |
2.49 |
2.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
244.93 |
206.91 |
148.93 |
165.34 |
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