博时安诚3个月定开债C(003565)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,551,153.92 |
1,083,821.77 |
6,353.95 |
13,895.78 |
| 本期利润 |
1,713,620.34 |
1,219,271.86 |
5,897.70 |
12,787.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
16.09 |
1.44 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
7.43 |
1.46 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
20,865,443.75 |
2,091,284.38 |
2,757.92 |
6,758.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
246,575,245.28 |
34,137,583.16 |
298,284.32 |
438,136.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.86 |
25.82 |
18.83 |
17.12 |
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