博时安诚3个月定开债A(003564)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,875,436.66 |
8,771,540.12 |
13,382,910.48 |
7,526,038.76 |
| 本期利润 |
8,458,574.56 |
7,308,449.33 |
12,945,789.21 |
7,533,780.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
1.65 |
2.58 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.70 |
1.67 |
2.59 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,427,122.48 |
512,129.97 |
9,172,524.74 |
8,254,624.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,815,353.65 |
50,746,051.36 |
504,329,519.00 |
503,909,419.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.02 |
22.74 |
20.73 |
19.43 |
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