诺德成长精选C(003562)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,151.52 |
-1,618.37 |
-7,994.94 |
-263.62 |
| 本期利润 |
-15,619.27 |
-3,619.96 |
-8,718.91 |
-306.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.88 |
-19.57 |
-20.38 |
-16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.83 |
-0.87 |
-18.22 |
-8.89 |
| 期末可供分配利润 |
15,832.04 |
108.01 |
2,316.00 |
399.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
266,056.68 |
7,226.65 |
98,435.98 |
3,232.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.33 |
1.52 |
2.41 |
14.10 |
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