诺德成长精选A(003561)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,721,840.30 |
272,092.19 |
-7,793,071.52 |
-3,582,218.88 |
| 本期利润 |
1,145,545.23 |
-281,541.17 |
-8,412,455.47 |
-4,236,965.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
-0.83 |
-20.10 |
-9.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.92 |
-0.83 |
-18.08 |
-8.78 |
| 期末可供分配利润 |
1,952,770.19 |
561,270.09 |
872,961.44 |
5,211,653.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
31,506,502.90 |
32,801,583.44 |
34,639,795.41 |
41,812,749.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.03 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.61 |
1.74 |
2.59 |
14.24 |
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