浙商惠裕纯债A(003549)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
158,246.84 |
98,977.40 |
6,903.24 |
-50,225.81 |
| 本期利润 |
212,325.40 |
113,279.61 |
101,188.52 |
57,201.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.22 |
1.14 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.77 |
2.24 |
1.46 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
134,068.74 |
68,435.04 |
101,187.10 |
64,572.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,498,618.84 |
4,710,804.67 |
6,027,926.74 |
8,101,878.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.90 |
29.69 |
26.85 |
25.72 |
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