宏利沪深300指数C(003548)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,962,346.74 |
17,307,516.63 |
-451,269.05 |
-2,408,504.98 |
| 本期利润 |
5,634,507.17 |
44,922,348.02 |
-2,125,491.79 |
-3,050,696.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.34 |
-0.07 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.95 |
20.87 |
-4.26 |
-10.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
14.63 |
2.86 |
-9.52 |
| 期末可供分配利润 |
55,701,653.67 |
36,098,516.65 |
79,437,899.92 |
12,674,077.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.53 |
0.65 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
148,419,420.40 |
104,177,437.99 |
201,815,949.79 |
31,304,126.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.53 |
1.65 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.40 |
27.52 |
14.42 |
11.24 |
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