东兴兴利债券A(003545)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,042,574.91 |
19,601,491.93 |
58,034,710.83 |
30,855,914.53 |
| 本期利润 |
25,883,924.39 |
19,136,808.21 |
75,112,018.26 |
41,495,503.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.24 |
4.27 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
1.22 |
4.43 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
29,321,164.44 |
56,134,289.08 |
116,943,223.42 |
67,674,940.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
367,189,595.72 |
861,059,315.83 |
2,179,554,803.30 |
1,733,370,254.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.08 |
27.79 |
26.25 |
23.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
