招商招利宝货币B(003538)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,781,544.85 |
253,351,587.09 |
156,494,248.14 |
123,798,962.71 |
| 本期利润 |
155,781,544.85 |
253,351,587.09 |
156,494,248.14 |
123,798,962.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
1.93 |
1.04 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
16,882,712,097.04 |
8,509,063,763.80 |
9,972,529,535.56 |
9,413,764,731.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.23 |
23.20 |
22.13 |
20.87 |
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