浦银安盛日日丰货币D(003536)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
990,096,100.01 |
2,447,643,579.71 |
1,292,596,636.00 |
2,276,753,686.13 |
| 本期利润 |
990,096,100.01 |
2,447,643,579.71 |
1,292,596,636.00 |
2,276,753,686.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.67 |
0.91 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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- |
- |
| 期末基金资产净值 |
154,206,244,465.35 |
155,707,350,089.43 |
150,077,212,312.82 |
132,309,150,449.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.53 |
21.75 |
20.84 |
19.75 |
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