汇添富鑫利定开债A(003532)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,707,644.37 |
14,953,586.95 |
32,469,611.53 |
16,385,408.30 |
| 本期利润 |
39,883,880.08 |
20,258,823.53 |
31,333,310.35 |
19,091,463.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.67 |
1.87 |
2.96 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
1.89 |
3.01 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
2,035,019.67 |
72,906,852.58 |
57,953,271.49 |
41,869,178.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,259,319.62 |
1,094,260,104.21 |
1,074,001,380.92 |
1,061,761,623.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.10 |
17.94 |
15.76 |
14.43 |
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