农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,284,945.74 |
-2,292,117.87 |
54,307,385.12 |
26,707,370.43 |
| 本期利润 |
42,779,882.26 |
10,442,673.19 |
56,455,095.37 |
32,831,689.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
1.40 |
2.47 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.42 |
2.50 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
241,484,501.84 |
209,907,517.49 |
-61,090,039.92 |
-88,690,057.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,603,003,466.49 |
2,570,667,164.07 |
2,313,292,764.88 |
2,289,669,448.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.74 |
1.71 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.55 |
98.06 |
95.28 |
93.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
