万家1-3年政金债纯债C(003521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
997,545.06 |
347,616.63 |
176,339.48 |
16,932.92 |
| 本期利润 |
1,243,218.05 |
415,898.43 |
200,383.83 |
34,106.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
2.41 |
2.32 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
2.52 |
2.84 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,733,329.55 |
18,072.13 |
125,470.79 |
122,566.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
86,008,039.08 |
5,180,647.52 |
15,519,769.79 |
14,868,398.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.70 |
18.71 |
15.80 |
14.54 |
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