国泰利是宝货币(003515)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
885,053,717.65 |
2,309,079,209.13 |
1,281,181,800.06 |
2,470,860,310.89 |
| 本期利润 |
885,053,717.65 |
2,309,079,209.13 |
1,281,181,800.06 |
2,470,860,310.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.66 |
0.92 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
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- |
| 期末基金资产净值 |
138,741,894,419.73 |
136,290,609,121.49 |
141,041,092,170.89 |
134,990,985,991.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.83 |
21.06 |
20.18 |
19.09 |
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