中邮消费升级灵活配置混合A(003513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,352,666.79 |
-2,284,070.03 |
-5,776,490.96 |
5,219,054.34 |
| 本期利润 |
-2,124,493.91 |
-3,358,558.07 |
-6,921,893.94 |
11,429,890.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.14 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.04 |
-9.47 |
-10.68 |
16.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.03 |
-9.38 |
-4.33 |
22.28 |
| 期末可供分配利润 |
361,369.11 |
789,127.65 |
3,388,464.47 |
17,784,412.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.10 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
18,610,035.84 |
31,436,709.12 |
39,366,701.70 |
86,722,268.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.19 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.20 |
8.20 |
19.40 |
52.60 |
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