景顺长城景颐丰利债券C(003505)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
683,309.52 |
183,952.65 |
-7,350.65 |
-1,316.94 |
| 本期利润 |
684,332.91 |
46,457.69 |
-2,424.77 |
1,052.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.56 |
3.11 |
-2.79 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.50 |
-1.38 |
-3.01 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
707,647.39 |
1,411,524.46 |
3,088.44 |
9,807.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.05 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,831,343.56 |
31,833,213.44 |
68,398.77 |
102,526.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.05 |
1.06 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.24 |
9.99 |
11.52 |
16.23 |
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