景顺长城景颐丰利债券A(003504)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-18,340,694.63 |
1,127,895.94 |
-1,107,091.71 |
-5,209,555.85 |
| 本期利润 |
59,668,456.76 |
2,336,402.47 |
-1,051,078.83 |
-1,531,008.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
5.46 |
-2.75 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
10.93 |
-1.15 |
-2.61 |
| 期末可供分配利润 |
253,856,712.15 |
32,231,934.61 |
1,539,859.63 |
2,967,060.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.19 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,825,802,382.10 |
198,039,396.20 |
25,079,382.49 |
49,805,172.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.20 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.45 |
25.69 |
12.00 |
13.30 |
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