金鹰鑫瑞混合A(003502)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,456,825.31 |
2,655,609.26 |
3,458,801.80 |
4,895,529.66 |
| 本期利润 |
11,228,495.54 |
5,812,094.42 |
3,528,396.95 |
5,047,763.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
2.63 |
0.89 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
2.80 |
0.29 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
40,197,824.88 |
27,788,760.85 |
85,730,125.32 |
127,445,822.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.37 |
0.36 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
243,779,087.82 |
107,021,455.25 |
335,780,593.15 |
492,842,772.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.44 |
1.40 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.31 |
44.11 |
40.18 |
40.84 |
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