宏利睿智稳健混合A(003501)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-97,726,877.53 |
-111,178,605.74 |
-99,893,964.02 |
-30,050,557.01 |
| 本期利润 |
-6,190,617.89 |
-65,546,579.46 |
-108,224,439.31 |
-13,667,687.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
-6.25 |
-8.80 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
-4.45 |
-5.49 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
20,767,682.04 |
-28,355,561.40 |
20,205,544.10 |
104,042,943.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.03 |
0.02 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
657,497,025.57 |
976,788,105.62 |
1,204,837,442.33 |
1,118,390,468.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.97 |
1.02 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.03 |
61.90 |
69.44 |
83.69 |
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