鑫元聚利债券(003500)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,768,448.14 |
64,977,167.85 |
25,376,366.91 |
58,714,940.61 |
| 本期利润 |
4,191,653.84 |
86,840,621.15 |
39,426,824.11 |
57,081,949.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
4.13 |
1.89 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
4.20 |
1.91 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
154,906,099.49 |
136,137,714.12 |
96,537,007.23 |
67,755,116.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,158,267,154.76 |
2,154,076,439.44 |
2,106,664,365.56 |
2,067,235,145.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.53 |
33.28 |
30.34 |
27.91 |
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