前海联合添和纯债C(003499)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,492.11 |
29,321.85 |
6,148.45 |
2,759.78 |
| 本期利润 |
94,258.67 |
25,187.63 |
8,549.13 |
4,123.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.37 |
1.93 |
2.34 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.74 |
2.43 |
2.42 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
809,522.78 |
39,125.15 |
21,603.38 |
16,758.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,730,139.00 |
563,271.74 |
439,622.72 |
414,272.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.00 |
26.90 |
23.89 |
22.38 |
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