前海联合添和纯债A(003498)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,059.30 |
39,266.98 |
38,223.10 |
18,480.00 |
| 本期利润 |
100,370.04 |
42,578.63 |
50,176.00 |
25,600.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
2.48 |
2.56 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
2.55 |
2.63 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
232,535.50 |
179,892.40 |
160,525.64 |
158,130.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,910,432.31 |
1,660,804.61 |
1,825,470.05 |
2,007,377.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.19 |
44.38 |
40.78 |
38.92 |
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