申万菱信安鑫优选混合A(003493)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,696,032.46 |
-15,059,612.75 |
-176,605.81 |
4,469,668.26 |
| 本期利润 |
-12,119,924.11 |
-8,734,926.65 |
-12,342,946.98 |
4,247,799.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.27 |
-3.42 |
-3.69 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.37 |
-2.84 |
-2.31 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
963,231.28 |
34,609,081.94 |
53,854,884.65 |
73,767,912.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.20 |
0.27 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
10,989,496.40 |
209,672,071.88 |
255,253,882.35 |
332,404,682.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.23 |
1.27 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.93 |
38.53 |
42.58 |
50.80 |
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