平安惠隆纯债A(003486)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,396,461.58 |
14,152,536.29 |
24,477,106.45 |
12,061,332.70 |
| 本期利润 |
44,138,862.70 |
18,424,214.63 |
31,031,458.87 |
19,425,988.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
1.75 |
3.02 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.23 |
1.76 |
3.07 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
78,557,807.81 |
66,320,086.57 |
52,174,879.72 |
39,756,141.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,087,629,921.79 |
1,062,001,273.36 |
1,043,705,105.85 |
1,032,033,879.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.63 |
22.66 |
20.53 |
19.19 |
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