金鹰鑫益混合C(003485)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,761,243.50 |
673,051.66 |
-4,355,554.15 |
-2,954,906.80 |
| 本期利润 |
4,306,843.95 |
906,377.95 |
-786,858.08 |
-94,945.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
1.90 |
-0.74 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
2.10 |
-1.17 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
8,516,021.77 |
17,551,210.36 |
8,904,405.26 |
29,651,598.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.28 |
0.25 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
76,752,797.40 |
82,850,451.24 |
45,117,979.40 |
135,252,490.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.30 |
1.27 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.74 |
36.33 |
33.53 |
34.40 |
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