南方安颐混合(003476)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,019,364.39 |
-8,645,145.35 |
-10,120,730.88 |
-5,062,331.01 |
| 本期利润 |
1,324,574.34 |
-2,020,008.18 |
-4,111,033.04 |
-5,601,533.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
-3.76 |
-6.92 |
-2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
0.95 |
-4.09 |
-5.41 |
| 期末可供分配利润 |
-3,663,546.12 |
-4,893,254.83 |
-6,387,040.59 |
2,351,094.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.13 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,166,840.13 |
52,063,366.66 |
48,637,372.54 |
105,463,306.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.96 |
28.00 |
21.62 |
26.80 |
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