南方天天利货币A(003473)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
69,972,452.69 |
187,648,461.89 |
113,803,581.17 |
214,136,496.28 |
| 本期利润 |
69,972,452.69 |
187,648,461.89 |
113,803,581.17 |
214,136,496.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.78 |
0.98 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
8,870,480,342.33 |
8,353,509,643.99 |
10,120,279,183.16 |
9,780,743,132.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.85 |
23.96 |
22.98 |
21.78 |
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