招商招信定开债A(003450)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,708,689.67 |
156,943,900.94 |
75,381,694.33 |
140,548,475.46 |
| 本期利润 |
33,274,727.23 |
195,790,325.10 |
105,762,004.20 |
189,089,210.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
4.01 |
2.17 |
3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
4.09 |
2.20 |
3.88 |
| 期末可供分配利润 |
114,284,272.94 |
108,776,093.11 |
138,431,168.67 |
32,669,164.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,901,619,882.59 |
4,896,111,803.04 |
4,925,767,030.06 |
4,820,005,037.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.88 |
37.93 |
35.42 |
32.51 |
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