招商招华纯债C(003449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,315,376.26 |
321,339.53 |
46,262.16 |
20,336.57 |
| 本期利润 |
14,377,353.90 |
655,885.26 |
59,708.94 |
34,192.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
2.91 |
4.17 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
2.48 |
4.35 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
102,877,318.77 |
56,512,905.59 |
400,191.81 |
228,541.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
601,431,587.99 |
263,541,039.99 |
2,052,849.76 |
1,255,994.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.27 |
1.24 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.18 |
55.14 |
51.39 |
48.97 |
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