英大睿鑫C(003447)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-168,251.11 |
-322,533.63 |
666,004.71 |
785,821.12 |
| 本期利润 |
115,370.75 |
-67,061.25 |
1,330,866.45 |
1,744,740.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.05 |
0.19 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
-3.01 |
9.90 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-9.47 |
-4.21 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
1,600,487.01 |
526,748.23 |
1,004,098.25 |
7,273,342.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.53 |
0.69 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
3,815,048.39 |
1,521,609.91 |
2,460,289.18 |
15,271,605.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.53 |
1.69 |
1.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.12 |
67.02 |
84.50 |
108.51 |
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