英大睿鑫A(003446)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,872,813.58 |
-5,879,752.55 |
-1,294,279.14 |
1,091,144.35 |
| 本期利润 |
1,030,866.03 |
-4,709,124.09 |
-2,699,942.46 |
2,192,100.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.18 |
-0.15 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
-10.63 |
-7.81 |
7.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.19 |
-9.37 |
-4.00 |
8.37 |
| 期末可供分配利润 |
22,073,955.06 |
16,458,324.27 |
18,839,021.10 |
14,683,618.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.57 |
0.73 |
0.96 |
| 期末基金资产净值 |
50,694,147.96 |
45,281,708.33 |
44,525,066.46 |
30,028,320.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.57 |
1.73 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.28 |
71.42 |
89.14 |
113.53 |
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