中加丰享纯债债券(003445)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
203,833,127.76 |
104,139,443.80 |
220,368,369.71 |
107,509,085.23 |
| 本期利润 |
224,905,789.75 |
138,461,355.17 |
245,965,418.55 |
161,282,787.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
2.24 |
3.97 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.71 |
2.27 |
4.05 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
35,218,368.75 |
56,956,204.59 |
98,534,546.24 |
88,891,256.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,144,467,262.58 |
6,179,444,192.60 |
6,186,700,378.36 |
6,205,198,503.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.72 |
32.84 |
29.90 |
28.12 |
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