招商招享纯债A(003440)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,924,955.67 |
2,776,103.85 |
32,223,749.18 |
14,103,722.96 |
| 本期利润 |
1,569,649.94 |
1,539,612.18 |
42,060,277.52 |
21,542,220.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.72 |
4.17 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
1.43 |
4.25 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
29,449.30 |
6,714.59 |
8,491,641.31 |
7,235,986.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
675,271.92 |
1,144,424.56 |
1,011,152,118.52 |
1,007,360,238.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.82 |
31.29 |
29.44 |
26.84 |
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