招商招怡纯债C(003439)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,249.64 |
21,111.20 |
3,778.40 |
-5,619.28 |
| 本期利润 |
3,646.82 |
19,949.82 |
7,123.01 |
-2,888.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
3.41 |
2.27 |
-1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
4.48 |
2.50 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-747,291.96 |
-765,758.87 |
-1,580,143.76 |
-101,542.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.28 |
-1.30 |
-1.32 |
-1.33 |
| 期末基金资产净值 |
656,241.88 |
660,522.19 |
1,313,746.91 |
81,446.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.23 |
23.26 |
20.94 |
17.98 |
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