招商招怡纯债A(003438)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,782.77 |
2,468.37 |
-15,204.75 |
-16,953.75 |
| 本期利润 |
9,880.14 |
4,528.61 |
-10,247.63 |
-12,052.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.20 |
2.51 |
-3.11 |
-2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
2.58 |
2.16 |
0.33 |
| 期末可供分配利润 |
-390,227.69 |
-517,108.37 |
-120,383.80 |
-168,082.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.27 |
-1.30 |
-1.31 |
-1.33 |
| 期末基金资产净值 |
351,164.60 |
447,962.61 |
100,428.71 |
136,059.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.65 |
24.30 |
21.18 |
19.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
