招商招怡纯债A(003438)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,660.95 |
11,782.77 |
2,468.37 |
-15,204.75 |
| 本期利润 |
2,901.05 |
9,880.14 |
4,528.61 |
-10,247.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
3.20 |
2.51 |
-3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
4.51 |
2.58 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-607,060.53 |
-390,227.69 |
-517,108.37 |
-120,383.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.26 |
-1.27 |
-1.30 |
-1.31 |
| 期末基金资产净值 |
557,479.61 |
351,164.60 |
447,962.61 |
100,428.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.77 |
26.65 |
24.30 |
21.18 |
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