博时鑫泽灵活配置混合C(003435)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-30,525.04 |
-286,585.78 |
-220,975.59 |
-9,020.93 |
| 本期利润 |
-71,132.62 |
-408,645.58 |
-330,874.13 |
1,111,376.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.10 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.07 |
-8.13 |
-5.21 |
7.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.09 |
-3.81 |
-3.23 |
-6.06 |
| 期末可供分配利润 |
242,477.63 |
1,407,859.28 |
2,069,257.84 |
3,020,795.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.82 |
0.83 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
553,186.89 |
3,128,930.30 |
4,564,268.65 |
6,413,373.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.82 |
1.83 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.72 |
92.75 |
93.91 |
100.38 |
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