博时鑫泽灵活配置混合A(003434)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,098,361.64 |
-10,845,955.39 |
-8,887,823.31 |
3,950,242.36 |
| 本期利润 |
-10,433,183.54 |
-9,686,637.86 |
-16,134,112.08 |
2,902,288.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.18 |
-5.31 |
-4.70 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.73 |
-3.15 |
-5.89 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
48,073,671.19 |
54,003,550.46 |
136,070,979.49 |
165,260,849.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.84 |
0.90 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
105,842,460.34 |
118,090,745.00 |
286,744,489.47 |
326,473,966.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.84 |
1.90 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.47 |
93.62 |
99.93 |
112.74 |
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