中信保诚至瑞混合C(003433)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,046,356.46 |
-577,344.97 |
-1,093,390.52 |
4,585,375.94 |
| 本期利润 |
-221,611.15 |
4,163,083.94 |
2,264,166.06 |
3,290,081.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
4.67 |
1.89 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
5.72 |
1.93 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
35,732,713.52 |
10,970,139.07 |
31,408,812.33 |
47,366,982.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.48 |
0.45 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
106,232,440.72 |
34,328,883.75 |
100,746,624.77 |
158,680,773.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.51 |
1.45 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.99 |
61.02 |
55.24 |
52.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
