中信保诚至瑞混合C(003433)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-577,344.97 |
-1,093,390.52 |
4,585,375.94 |
3,097,022.03 |
| 本期利润 |
4,163,083.94 |
2,264,166.06 |
3,290,081.67 |
5,030,813.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
1.89 |
1.44 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
1.93 |
1.29 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
10,970,139.07 |
31,408,812.33 |
47,366,982.35 |
65,051,802.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.45 |
0.43 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
34,328,883.75 |
100,746,624.77 |
158,680,773.94 |
207,209,165.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.45 |
1.43 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.02 |
55.24 |
52.31 |
52.98 |
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