中信保诚至瑞混合A(003432)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-304,578.72 |
-1,457,865.85 |
4,770,746.17 |
3,378,701.44 |
| 本期利润 |
8,256,887.49 |
3,608,204.66 |
6,821,486.33 |
7,551,571.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.23 |
2.03 |
2.77 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
1.96 |
1.39 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
39,334,822.60 |
51,714,694.06 |
56,548,937.80 |
59,491,659.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.47 |
0.44 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
120,971,538.90 |
162,919,404.31 |
186,012,136.25 |
186,558,606.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.47 |
1.44 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.39 |
56.47 |
53.46 |
54.06 |
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