兴业中短债A(003431)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
213,176.86 |
457,566.28 |
53,606,958.50 |
194,989,643.14 |
| 本期利润 |
255,247.92 |
463,759.84 |
53,606,958.50 |
194,989,643.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
- |
- |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.30 |
- |
- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.35 |
0.31 |
1.39 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
263,407.08 |
51,341.06 |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
39,947,015.66 |
45,039,832.93 |
3,865,316,311.42 |
3,911,811,249.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.66 |
0.31 |
13.02 |
11.47 |
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