中加丰盈一年定开债(003428)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,187,905.61 |
30,916,593.13 |
66,722,867.64 |
37,251,677.79 |
| 本期利润 |
83,298,475.43 |
46,480,702.02 |
88,618,885.85 |
53,625,207.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
2.25 |
4.15 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
2.28 |
4.25 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
223,917,520.01 |
221,442,265.49 |
191,569,924.69 |
308,154,386.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,083,723,851.64 |
2,083,701,903.72 |
2,047,356,363.17 |
2,158,417,471.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.39 |
12.37 |
9.87 |
8.07 |
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