江信添福C(003426)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,387,976.64 |
628,920.52 |
2,529,393.15 |
1,596,596.63 |
| 本期利润 |
1,020,143.13 |
793,327.26 |
3,075,853.16 |
2,177,586.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
1.49 |
2.92 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
1.51 |
2.91 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
6,969,125.27 |
11,510,634.07 |
14,029,729.77 |
26,366,887.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.34 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
26,281,220.65 |
46,839,916.05 |
59,076,457.83 |
115,178,090.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.26 |
38.98 |
36.91 |
35.36 |
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