江信洪福纯债(003424)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,753,978.14 |
11,830,275.46 |
24,322,114.79 |
12,204,448.61 |
| 本期利润 |
28,950,150.81 |
16,630,610.67 |
30,076,770.12 |
16,576,738.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
2.23 |
4.47 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
2.26 |
4.56 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
13,613,987.50 |
41,841,974.04 |
25,986,764.45 |
13,601,400.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
740,392,778.23 |
799,116,470.12 |
693,245,700.16 |
678,295,452.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.95 |
39.64 |
36.55 |
33.83 |
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