招商财经大数据股票A(003416)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-687,599.05 |
74,470,149.22 |
73,951,570.95 |
73,101,371.47 |
| 本期利润 |
-741,575.23 |
8,637,916.23 |
8,902,214.47 |
138,872,039.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.06 |
0.03 |
0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.82 |
4.56 |
2.35 |
54.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.86 |
10.75 |
14.69 |
47.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,882,784.68 |
2,773,275.71 |
4,026,849.16 |
32,284,493.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.39 |
0.44 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
8,303,793.60 |
9,912,809.44 |
13,223,956.47 |
544,671,696.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.39 |
1.44 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.32 |
38.84 |
43.78 |
25.36 |
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